9月20日萬家民瑞祥和6個月持有期債券A基金怎么樣?2022年第二季度基金持倉了哪些債券?
2022-09-21 17:57 南方財富網
9月20日萬家民瑞祥和6個月持有期債券A基金怎么樣?2022年第二季度基金持倉了哪些債券?南方財富網為您整理的萬家民瑞祥和6個月持有期債券A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至9月20日,該基金最新市場表現:單位凈值1.0369,累計凈值1.0934,最新估值1.0364,凈值增長率漲0.05%。
萬家民瑞祥和6個月持有期債券A成立以來收益9.6%,近一月下降0.08%,近一年收益4.23%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,萬家民瑞祥和6個月持有期債券A(009338)持有債券:債券22國開10、債券21國開02、債券21國開10等,持倉比分別4.68%、3.83%、3.83%等,持倉市值2.5億、2.05億、2.05億等。
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