2022年第二季度添富熙和混合C基金資產怎么配置?該基金2020年利潤如何?
2022-09-01 20:12 南方財富網
2022年第二季度添富熙和混合C基金資產怎么配置?該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網為您整理的添富熙和混合C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月31日,添富熙和混合C累計凈值1.4195,最新單位凈值1.3345,凈值增長率跌0.68%,最新估值1.3436。
基金資產配置
截至2022年第二季度,添富熙和混合C(004688)基金資產配置詳情如下,債券占凈比89.72%,現金占凈比25.66%,合計凈資產5100萬元。
基金2020年利潤
截至2020年,添富熙和混合C收入合計1.1億元:利息收入981.36萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.04萬元,債券利息收入972.11萬元。投資收益5581.01萬元,其中投資收益方面,股票投資收益5626.75萬元,債券投資收益負66.52萬元,股利收益20.78萬元。公允價值變動收益4350.16萬元,其他收入48.49萬元。
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